Verrà generato una coppia di file per ogni IBAN utilizzato con la seguente nomenclatura:
- RIBAaaaammgghhmmss.txt
- RIBAaaaammgghhmmss_Dettagli.txt
RIBAaaaammgghhmmss.txt è il file delle Ri.Ba. da utilizzare per la banca.
RIBAaaaammgghhmmss_Dettagli.txt è un file di log contenente tutti i dettagli delle scadenze esportate e non esportate con i relativi motivi.
Le riba vengono generate per i documenti con tipo "Emessa Fattura" e per le sole scadenze attive (non scadute e non pagate) con tipo pagamento "Ricevuta bancaria".
Per la corretta generazione delle riba è obbligatorio inserire:
- Nei Dati Farmacia, in corrispondenza dei singoli IBAN, il codice SIA e il Numero Effetto (ultimo progressivo annuale delle riba).
- nella scheda anagrafica dei clienti il Codice Cliente nella sezione Ricevute Bancarie (Ri.Ba.) nel tab Amministrativi.
Il Numero Effetto verrà automaticamente azzerato con l'attività ci chiusura statistica annuale.