Fatturazione Elettronica Ciclo Passivo

Scegli in Strumenti>Dati Farmacia tab Servizi, sezione Fatturazione Elettronica il servizio a cui hai aderito ed inserisci le credenziali:
  • Vuoto se non hai aderito ad alcun servizio
  • Promofarma
  • Sediva

Servizi Promofarma/Sediva


Vai in Contabilità>Registrazioni Contabili>Documenti Contabili e clicca su Fattura Elettronica, visualizzerai le seguenti voci:

  • Associa
  • Verifica Stato
  • Comunica Esito
  • Salva XMl

Associa
Seleziona il documento, clicca su Associa e scegli il record per poter associare l'xml della fattura elettronica al documento.

Verifica Stato

Seleziona il documento e clicca su verifica Stato per poter visualizzare lo stato aggiornato della fattura elettronica (icona FE).

Comunica Esito (Non obbligatorio)

Se vuoi comunicare l'esito delle fatture ricevute puoi indicare su ogni record nella colonna Esito i valori Accettata e Rifiutata e cliccare su Comunica Esito.

Salva XMl

Se vuoi salvare l'xml e i pdf allegati di una o più fatture elettroniche clicca su Salva XML, seleziona i documenti che ti interessano e clicca su Salva.



Fattura Elettronica Ciclo Passivo

Con il modulo Fattura Elettronica Ciclo Passivo puoi importare in automatico le fatture elettroniche nei documenti contabili ed effettuare la valorizzazione dei documenti di acquisto dei tuoi fornitori

Importazione fattura

Se hai aderito ai servizi Promofarma/Sediva fai clic su Fattura Elettronica e poi sulla voce Importa



A questo punto seleziona uno o più record dalla lista dei documenti presenti e clicca su Importa.




Se non hai aderito a nessun servizio ti basta cliccare sul bottone Fattura Elettronica e scegliere il file xml da importare.


L'importazione effettua un controllo sulla partita iva del fornitore per verificare se presente in schede anagrafiche. I fornitori non presenti nelle tue schede anagrafiche verranno automaticamente inseriti, utilizzando il conto fornitori impostato nei parametri generali.



IDEA: Se per la registrazione contabile vuoi utilizzare un conto specifico per un fornitore puoi inserirlo nel campo Conto della scheda anagrafica (tab amministrativi). Se non è presente questo valore verrà utilizzato il conto Merci c/acquisto di default presente nei parametri contabili generali.



IDEA: se nei documenti da importare sono presenti importi di Cassa Previdenziale e Arrotondamenti puoi impostare i conti da utilizzare nella registrazione nei parametri di contabilità generale Conto Cassa Previdenziale e Conto Arrotondamenti. Se non sono presenti questi valori verrà utilizzato il conto Merci c/acquisti di default presente nei parametri contabili generali.



Valorizzazione documenti di acquisto

Dal Carico (con Fattura) oppure dalla Valorizzazione:
  • Se hai aderito ai servizi Promofarma/Sediva fai clic su Fattura Elettronica, seleziona un record dalla lista dei documenti presenti e clicca su Importa.
  • Se non hai aderito a nessun servizio ti basta cliccare sul bottone Fattura Elettronica e scegliere il file xml da importare.


ATTENZIONE:  dalla Valorizzazione se aggiungi più documenti seleziona prima il tab del documento (Doc n) e poi clicca su Fattura Elettronica per associare la fattura elettronica.

Verranno valorizzati in automatico le seguenti informazioni:
  • Costi
  • QtaFE: Quantità Fattura Elettronica. La cella verrà colorata se differisce dalla quantità caricata (QtaC).
  • ValoreFE: Imponibile Fattura Elettronica. La cella verrà colorata se differisce dall'importo caricato (ImpN)
Verrà visualizzato un warning In presenza delle seguenti anomalie:
  1. Quantità fattura elettronica diversa dalla quantità caricata (QtaFE<>QtaC).
  2. Importo fattura elettronica diverso dall'importo caricato (ValoreFE<>ImpN).
  3. Prodotti non associati.


Per filtrare i soli prodotti oggetto dei primi due warning clicca su Anomalie FE.
Per visualizzare i soli prodotti oggetto del terzo warning clicca su Anomalie FE>Log.



Al salvataggio del Carico o Valorizzazione il documento contabile verrà automaticamente salvato in contabilità (solo se il parametro destinazione fattura = documenti contabili).